Extrase cont (lei)
Aceasta optiune prelucreaza Extrasele de cont (lei) din cursul unei luni. In functie de Tip document selectat se pot prelucra doua tipuri de documente. Se pot prelucra Extrase de cont daca se selecteaza tipul de document Extras de cont sau se pot prelucra Note contabile speciale daca se selecteaza tipul de document Nota contabila speciala. Cele doua tipuri de documente prelucrate sunt identice, difera doar prin nume si prin modul de identificare al documentului. Cand se prelucreaza Extras de cont trebuie completat Numar cont. Contul completat trebuie sa fie incarcat in Planul de conturi si sa nu aiba analitice. Cand se prelucreaza Nota contabila speciala trebuie completat Numar document. Numarul de document este un camp alfanumeric, lungimea maxima fiind de 15 caractere. Indiferent de Tip document prelucrat se completeaza Data documentului. Data documentului este obligatorie din luna pentru care se prelucreaza documente. Nu se admit prelucrari de documente cu data din alta luna in afara celei de prelucrare.
Articolele contabile generate la prelucrarea Exraselor de cont (lei), in Registrul Jurnal si Fisele de cont sunt listate cu tipul de document EXT in cazul selectarii tipului document Extras de cont si cu tipul de document NCS in cazul selectarii tipului de document Nota contabila speciala. Pentru fiecare pozitie de Extras cont (lei) prelucrata se genereaza unul sau doua articole contabile in Registrul Jurnal, la explicatie aparand explicatia din pozitia de Extras cont (lei), fiind afisata si numarul pozitiei.
In afara functiilor obisnuite de prelucrare a documentelor (adauga, modifica, sterge, afiseaza, rapoarte) exista functii speciale pentru acest tip de document: "Generare PLF" (plata automata a diferentelor de platit, in limitele stabilite de utilizator), "Generare INF" (incasarea automata a diferentelor de incasat, in limitele stabilite de utilizator) si "Exigibilitate" (calculul automat al exigibilitatii facturilor emise cu TVA la incasare, functie executabila pana la 31 Decembrie 2013)
Extrasul de cont (lei) are un antet si una sau mai multe pozitii. Numarul de pozitii este practic nelimitat. Pozitia de pe extras este unica pe extrasul din data respectiva.se identifica prin urmatoarele elemente :
- numar pozitie, unic in cadrul unei note;
- explicatia operatiunii contabile, cimp obligatoriu de completat;
- contul debitor;
- contul creditor;
- suma de lei care intra in operatiunea contabila; trebuie sa fie diferita de 0, putind lua atit valori in negru (pozitive), cit si in rosu (negative);
- codul de obiectiv;
- directia, cand se completeaza codul de obiectiv. Daca s-a selectat "Intrare" se aduna iar daca s-a selectat "Iesiere" se scade cand se obtin situatiile pe obiectiv;
Macheta pentru actualizarea si consultarea notelor contabile este urmatoarea :